純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成29年 7月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2017/09/21 9:11

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は平成29年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	958	22,444,475
単位型株式投資信託	84	432,978
追加型公社債投資信託	14	5,728,817
単位型公社債投資信託	356	1,955,696
合計	1,412	30,561,966

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#3 投資状況（連結）

ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	524,222	0.22
合計(純資産総額)		235,917,359	100.00

(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	80,022,535	1.69
合計(純資産総額)		4,707,757,135	100.00

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当事業年度において、重要な関連会社は㈱野村総合研究所であり、その要約財務諸表は以下のとおりであります。

		(百万円)
	固定負債合計	55,456
	純資産合計	385,400
	売上高	352,003

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1.関連当事者との取引

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 6月26日現在)
負債合計	19,835,207
純資産の部
元本等

注記表

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