ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年12月26日-平成27年6月25日)

【提出】: 2015/09/17 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2006年 4月 7日～2006年12月25日	904,275,015	1,681,204	902,593,811
第2計算期間	2006年12月26日～2007年12月25日	2,482,178,382	378,158,506	3,006,613,687
第3計算期間	2007年12月26日～2008年12月25日	869,694,863	1,120,704,919	2,755,603,631
第4計算期間	2008年12月26日～2009年12月25日	403,628,368	742,294,058	2,416,937,941
第5計算期間	2009年12月26日～2010年12月27日	123,134,051	720,049,469	1,820,022,523
第6計算期間	2010年12月28日～2011年12月26日	76,652,513	514,692,171	1,381,982,865
第7計算期間	2011年12月27日～2012年12月25日	27,879,838	284,962,494	1,124,900,209
第8計算期間	2012年12月26日～2013年12月25日	22,675,572	645,708,601	501,867,180
第9計算期間	2013年12月26日～2014年12月25日	74,299,314	264,055,244	312,111,250
第10期(中間期)	2014年12月26日～2015年 6月25日	12,160,668	87,001,828	237,270,090

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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