ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/12/26-2024/12/25)

【提出】: 2024/09/19 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第9計算期間	2013年12月26日～2014年12月25日	74,299,314	264,055,244	312,111,250
第10計算期間	2014年12月26日～2015年12月25日	13,931,282	87,693,536	238,348,996
第11計算期間	2015年12月26日～2016年12月26日	91,854	31,475,870	206,964,980
第12計算期間	2016年12月27日～2017年12月25日	39,747,125	36,972,618	209,739,487
第13計算期間	2017年12月26日～2018年12月25日	96,956,239	11,533,755	295,161,971
第14計算期間	2018年12月26日～2019年12月25日	23,210,372	83,922,909	234,449,434
第15計算期間	2019年12月26日～2020年12月25日	7,931,882	7,765,818	234,615,498
第16計算期間	2020年12月26日～2021年12月27日	57,388	48,773,010	185,899,876
第17計算期間	2021年12月28日～2022年12月26日	184,776,600	1,969,481	368,706,995
第18計算期間	2022年12月27日～2023年12月25日	83,410	95,630,380	273,160,025
第19期(中間期)	2023年12月26日～2024年 6月25日	48,062	2,738,761	270,469,326

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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