- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/12/26-2025/12/25)
(1)【中間貸借対照表】
| 第19期 (2024年12月25日現在) | 第20期中間計算期間末 (2025年 6月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,098,774 | 5,087,027 |
| 親投資信託受益証券 | 732,105,374 | 776,649,231 |
| 未収入金 | 100,000 | - |
| 未収利息 | 33 | 68 |
| 流動資産合計 | 737,304,181 | 781,736,326 |
| 資産合計 | 737,304,181 | 781,736,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 132,820 | - |
| 未払受託者報酬 | 403,050 | 406,713 |
| 未払委託者報酬 | 3,103,447 | 3,131,625 |
| その他未払費用 | 12,028 | 12,135 |
| 流動負債合計 | 3,651,345 | 3,550,473 |
| 負債合計 | 3,651,345 | 3,550,473 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 265,640,711 | 264,973,855 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 468,012,125 | 513,211,998 |
| (分配準備積立金) | 344,506,592 | 343,595,852 |
| 元本等合計 | 733,652,836 | 778,185,853 |
| 純資産合計 | 733,652,836 | 778,185,853 |
| 負債純資産合計 | 737,304,181 | 781,736,326 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
