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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/12/26-2026/12/25)

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【提出】: 2026/09/17 9:54
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第20期 (2025年12月25日現在)	第21期中間計算期間末 (2026年 6月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,677,268	1,631,995
親投資信託受益証券	219,861,788	241,699,473
未収利息	54	44
流動資産合計	222,539,110	243,331,512
資産合計	222,539,110	243,331,512
負債の部
流動負債
未払収益分配金	30,976	-
未払受託者報酬	248,237	123,293
未払委託者報酬	1,911,365	949,253
その他未払費用	7,383	3,643
流動負債合計	2,197,961	1,076,189
負債合計	2,197,961	1,076,189
純資産の部
元本等
元本	61,952,377	57,135,631
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	158,388,772	185,119,692
(分配準備積立金)	129,572,911	119,535,459
元本等合計	220,341,149	242,255,323
純資産合計	220,341,149	242,255,323
負債純資産合計	222,539,110	243,331,512

開示資料

決算

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