リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月22日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年10月31日-平成21年10月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月30日 | 2009年10月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,056,834 | 6,378,372 |
| 親投資信託受益証券 | 677,670,385 | 670,912,496 |
| 未収利息 | 85 | 24 |
| 流動資産合計 | 686,727,304 | 677,290,892 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 686,727,304 | 677,290,892 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 582,647 | 363,238 |
| 未払委託者報酬 | 3,175,361 | 1,979,613 |
| その他未払費用 | 17,414 | 10,836 |
| 流動負債合計 | 3,775,422 | 2,353,687 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,775,422 | 2,353,687 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,354,360,580 | 1,260,897,475 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -671,408,698 | -585,960,270 |
| （分配準備積立金） | 25,016,908 | 32,079,671 |
| 元本等合計 | 682,951,882 | 674,937,205 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 682,951,882 | 674,937,205 |
| 負債純資産合計 | 686,727,304 | 677,290,892 |
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