有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年10月31日-平成22年11月1日)
- 【提出】
- 2011年1月21日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年10月31日-平成22年11月1日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月30日 | 2010年11月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,378,372 | 7,659,479 |
| 親投資信託受益証券 | 670,912,496 | 561,246,986 |
| 未収利息 | 24 | 20 |
| 流動資産合計 | 677,290,892 | 568,906,485 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 677,290,892 | 568,906,485 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 363,238 | 320,854 |
| 未払委託者報酬 | 1,979,613 | 1,748,573 |
| その他未払費用 | 10,836 | 9,563 |
| 流動負債合計 | 2,353,687 | 2,078,990 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,353,687 | 2,078,990 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,260,897,475 | 1,095,091,892 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -585,960,270 | -528,264,397 |
| （分配準備積立金） | 32,079,671 | 27,548,049 |
| 元本等合計 | 674,937,205 | 566,827,495 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 674,937,205 | 566,827,495 |
| 負債純資産合計 | 677,290,892 | 568,906,485 |
