リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月20日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年11月2日-平成23年10月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月1日 | 2011年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,659,479 | 6,415,705 |
| 親投資信託受益証券 | 561,246,986 | 573,817,705 |
| 未収利息 | 20 | 15 |
| 流動資産合計 | 568,906,485 | 580,233,425 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 568,906,485 | 580,233,425 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 320,854 | 324,761 |
| 未払委託者報酬 | 1,748,573 | 1,769,911 |
| その他未払費用 | 9,563 | 9,678 |
| 流動負債合計 | 2,078,990 | 2,104,350 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,078,990 | 2,104,350 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,095,091,892 | 1,156,832,280 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -528,264,397 | -578,703,205 |
| （分配準備積立金） | 27,548,049 | 27,965,916 |
| 元本等合計 | 566,827,495 | 578,129,075 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 566,827,495 | 578,129,075 |
| 負債純資産合計 | 568,906,485 | 580,233,425 |
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