リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月31日 | 2012年10月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,415,705 | 4,500,267 |
| 親投資信託受益証券 | 573,817,705 | 393,107,073 |
| 未収利息 | 15 | 10 |
| 流動資産合計 | 580,233,425 | 397,607,350 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 580,233,425 | 397,607,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 324,761 | 233,707 |
| 未払委託者報酬 | 1,769,911 | 1,273,660 |
| その他未払費用 | 9,678 | 6,947 |
| 流動負債合計 | 2,104,350 | 1,514,314 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,104,350 | 1,514,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,156,832,280 | 778,220,318 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -578,703,205 | -382,127,282 |
| （分配準備積立金） | 27,965,916 | 24,134,915 |
| 元本等合計 | 578,129,075 | 396,093,036 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 578,129,075 | 396,093,036 |
| 負債純資産合計 | 580,233,425 | 397,607,350 |
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