リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月30日 | 2013年10月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,500,267 | 9,001,441 |
| 親投資信託受益証券 | 393,107,073 | 1,299,143,670 |
| 未収利息 | 10 | 18 |
| 流動資産合計 | 397,607,350 | 1,308,145,129 |
| 資産合計 | 397,607,350 | 1,308,145,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 233,707 | 622,337 |
| 未払委託者報酬 | 1,273,660 | 3,391,663 |
| その他未払費用 | 6,947 | 18,606 |
| 流動負債合計 | 1,514,314 | 4,032,606 |
| 負債合計 | 1,514,314 | 4,032,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 778,220,318 | 1,532,696,707 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -382,127,282 | -228,584,184 |
| （分配準備積立金） | 24,134,915 | 141,041,718 |
| 元本等合計 | 396,093,036 | 1,304,112,523 |
| 純資産合計 | 396,093,036 | 1,304,112,523 |
| 負債純資産合計 | 397,607,350 | 1,308,145,129 |
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