有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年10月31日-平成25年10月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年10月30日 | 自 2012年10月31日 至 2013年10月30日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,975 | 2,462 |
| 有価証券売買等損益 | 15,224,955 | 323,566,857 |
| 営業収益合計 | 15,227,930 | 323,569,319 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 505,649 | 928,987 |
| 委託者報酬 | 2,755,699 | 5,062,842 |
| その他費用 | 15,040 | 27,746 |
| 営業費用合計 | 3,276,388 | 6,019,575 |
| 営業利益 | 11,951,542 | 317,549,744 |
| 経常利益 | 11,951,542 | 317,549,744 |
| 当期純利益 | 11,951,542 | 317,549,744 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,069,915 | 57,024,107 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 195,587,775 | 103,525,237 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 195,587,775 | 103,525,237 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,893,479 | 210,507,776 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,893,479 | 210,507,776 |
| 分配金 | － | － |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -382,127,282 | -228,584,184 |