リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月21日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月31日-平成28年4月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月30日 | 2016年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,509,264 | 17,510,974 |
| 親投資信託受益証券 | 4,982,676,647 | 1,285,559,203 |
| 未収入金 | － | 4,200,000 |
| 未収利息 | 53 | － |
| 流動資産計 | 5,012,185,964 | 1,307,270,177 |
| 資産の部合計 | 5,012,185,964 | 1,307,270,177 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,258,964 | － |
| 未払解約金 | － | 4,181,085 |
| 未払受託者報酬 | 2,689,833 | 2,284,398 |
| 未払委託者報酬 | 14,659,524 | 12,449,883 |
| 未払利息 | － | 47 |
| その他未払費用 | 80,631 | 68,468 |
| 流動負債計 | 19,688,952 | 18,983,881 |
| 負債の部合計 | 19,688,952 | 18,983,881 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,517,929,135 | 1,293,164,678 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 474,567,877 | -4,878,382 |
| （分配準備積立金） | 1,149,601,401 | 322,135,760 |
| 元本等合計 | 4,992,497,012 | 1,288,286,296 |
| 純資産の部合計 | 4,992,497,012 | 1,288,286,296 |
| 負債・純資産合計 | 5,012,185,964 | 1,307,270,177 |
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