リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月20日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年11月1日-平成29年4月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月30日 | 2017年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,091,984 | 8,048,332 |
| 親投資信託受益証券 | 1,604,595,896 | 1,481,398,764 |
| 未収入金 | － | 100,000 |
| 流動資産計 | 1,613,687,880 | 1,489,547,096 |
| 資産の部合計 | 1,613,687,880 | 1,489,547,096 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 790,177 | － |
| 未払受託者報酬 | 792,110 | 790,283 |
| 未払委託者報酬 | 4,316,936 | 4,306,995 |
| 未払利息 | 17 | 16 |
| その他未払費用 | 23,702 | 23,652 |
| 流動負債計 | 5,922,942 | 5,120,946 |
| 負債の部合計 | 5,922,942 | 5,120,946 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,580,355,188 | 1,334,195,372 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,409,750 | 150,230,778 |
| （分配準備積立金） | 323,624,617 | 261,910,222 |
| 元本等合計 | 1,607,764,938 | 1,484,426,150 |
| 純資産の部合計 | 1,607,764,938 | 1,484,426,150 |
| 負債・純資産合計 | 1,613,687,880 | 1,489,547,096 |
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