リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月19日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年10月31日-平成30年4月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月30日 | 2018年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,300,823 | 7,332,596 |
| 親投資信託受益証券 | 1,322,384,320 | 1,337,463,965 |
| 流動資産計 | 1,330,685,143 | 1,344,796,561 |
| 資産の部合計 | 1,330,685,143 | 1,344,796,561 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 503,597 | － |
| 未払受託者報酬 | 791,035 | 713,326 |
| 未払委託者報酬 | 4,311,094 | 3,887,533 |
| 未払利息 | 10 | 14 |
| その他未払費用 | 23,671 | 21,337 |
| 流動負債計 | 5,629,407 | 4,622,210 |
| 負債の部合計 | 5,629,407 | 4,622,210 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,007,194,260 | 984,008,573 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 317,861,476 | 356,165,778 |
| （分配準備積立金） | 436,588,287 | 426,395,303 |
| 元本等合計 | 1,325,055,736 | 1,340,174,351 |
| 純資産の部合計 | 1,325,055,736 | 1,340,174,351 |
| 負債・純資産合計 | 1,330,685,143 | 1,344,796,561 |
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