リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月18日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月31日-平成31年4月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月30日 | 2019年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,167,085 | 6,102,789 |
| 親投資信託受益証券 | 1,137,665,605 | 1,160,635,995 |
| 流動資産計 | 1,144,832,690 | 1,166,738,784 |
| 資産の部合計 | 1,144,832,690 | 1,166,738,784 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 466,268 | － |
| 未払受託者報酬 | 683,734 | 587,258 |
| 未払委託者報酬 | 3,726,296 | 3,200,475 |
| 未払利息 | 14 | 12 |
| その他未払費用 | 20,453 | 17,558 |
| 流動負債計 | 4,896,765 | 3,805,303 |
| 負債の部合計 | 4,896,765 | 3,805,303 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 932,537,024 | 930,172,509 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 207,398,901 | 232,760,972 |
| （分配準備積立金） | 415,537,755 | 414,334,743 |
| 元本等合計 | 1,139,935,925 | 1,162,933,481 |
| 純資産の部合計 | 1,139,935,925 | 1,162,933,481 |
| 負債・純資産合計 | 1,144,832,690 | 1,166,738,784 |
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