リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月21日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月31日-令和2年10月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月30日 | 2020年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,821,139 | 6,162,782 |
| 親投資信託受益証券 | 1,247,226,453 | 999,763,576 |
| 流動資産計 | 1,254,047,592 | 1,005,926,358 |
| 資産の部合計 | 1,254,047,592 | 1,005,926,358 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 469,418 | － |
| 未払受託者報酬 | 590,575 | 650,231 |
| 未払委託者報酬 | 3,218,571 | 3,543,694 |
| 未払利息 | 5 | 8 |
| その他未払費用 | 17,659 | 19,445 |
| 流動負債計 | 4,296,228 | 4,213,378 |
| 負債の部合計 | 4,296,228 | 4,213,378 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 938,836,487 | 828,631,100 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 310,914,877 | 173,081,880 |
| （分配準備積立金） | 433,817,654 | 378,500,417 |
| 元本等合計 | 1,249,751,364 | 1,001,712,980 |
| 純資産の部合計 | 1,249,751,364 | 1,001,712,980 |
| 負債・純資産合計 | 1,254,047,592 | 1,005,926,358 |
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