リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月20日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月31日-令和3年11月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月30日 | 2021年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,229,242 | 6,632,636 |
| 親投資信託受益証券 | 991,626,284 | 1,181,553,880 |
| 流動資産計 | 997,855,526 | 1,188,186,516 |
| 資産の部合計 | 997,855,526 | 1,188,186,516 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 352,337 | － |
| 未払受託者報酬 | 591,848 | 655,681 |
| 未払委託者報酬 | 3,225,484 | 3,573,451 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 17,686 | 19,612 |
| 流動負債計 | 4,187,359 | 4,248,748 |
| 負債の部合計 | 4,187,359 | 4,248,748 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 704,674,476 | 690,687,536 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 288,993,691 | 493,250,232 |
| （分配準備積立金） | 366,382,684 | 327,715,318 |
| 元本等合計 | 993,668,167 | 1,183,937,768 |
| 純資産の部合計 | 993,668,167 | 1,183,937,768 |
| 負債・純資産合計 | 997,855,526 | 1,188,186,516 |
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