リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月1日 | 2022年5月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,946,363 | 4,149,567 |
| 親投資信託受益証券 | 1,197,514,019 | 526,943,022 |
| 流動資産計 | 1,204,460,382 | 531,092,589 |
| 資産の部合計 | 1,204,460,382 | 531,092,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 310,757 | － |
| 未払受託者報酬 | 652,688 | 478,332 |
| 未払委託者報酬 | 3,557,091 | 2,606,826 |
| 未払利息 | 5 | 1 |
| その他未払費用 | 19,519 | 14,292 |
| 流動負債計 | 4,540,060 | 3,099,451 |
| 負債の部合計 | 4,540,060 | 3,099,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 621,515,263 | 308,165,704 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 578,405,059 | 219,827,434 |
| （分配準備積立金） | 600,536,141 | 297,391,301 |
| 元本等合計 | 1,199,920,322 | 527,993,138 |
| 純資産の部合計 | 1,199,920,322 | 527,993,138 |
| 負債・純資産合計 | 1,204,460,382 | 531,092,589 |
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