リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月27日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/11/01-2023/10/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月31日 | 2023年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,127,390 | 2,312,214 |
| 親投資信託受益証券 | 528,000,694 | 412,150,160 |
| 流動資産計 | 531,128,084 | 414,462,374 |
| 資産の部合計 | 531,128,084 | 414,462,374 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 154,544 | － |
| 未払受託者報酬 | 287,800 | 222,082 |
| 未払委託者報酬 | 1,568,421 | 1,210,298 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 8,573 | 6,604 |
| 流動負債計 | 2,019,342 | 1,438,988 |
| 負債の部合計 | 2,019,342 | 1,438,988 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 309,089,640 | 223,414,579 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 220,019,102 | 189,608,807 |
| （分配準備積立金） | 300,325,737 | 217,025,125 |
| 元本等合計 | 529,108,742 | 413,023,386 |
| 純資産の部合計 | 529,108,742 | 413,023,386 |
| 負債・純資産合計 | 531,128,084 | 414,462,374 |
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