リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月25日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/10/31-2024/10/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月30日 | 2024年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,613,512 | 2,764,606 |
| 親投資信託受益証券 | 423,314,967 | 525,312,468 |
| 未収利息 | － | 6 |
| 流動資産計 | 425,928,479 | 528,077,080 |
| 資産の部合計 | 425,928,479 | 528,077,080 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 105,924 | － |
| 未払受託者報酬 | 246,847 | 269,275 |
| 未払委託者報酬 | 1,345,245 | 1,467,489 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 7,346 | 8,018 |
| 流動負債計 | 1,705,363 | 1,744,782 |
| 負債の部合計 | 1,705,363 | 1,744,782 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 211,848,115 | 208,155,487 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 212,375,001 | 318,176,811 |
| （分配準備積立金） | 218,769,030 | 214,910,413 |
| 元本等合計 | 424,223,116 | 526,332,298 |
| 純資産の部合計 | 424,223,116 | 526,332,298 |
| 負債・純資産合計 | 425,928,479 | 528,077,080 |
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