リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月29日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/10/31-2025/10/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月30日 | 2025年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,931,319 | 2,723,593 |
| 親投資信託受益証券 | 491,916,910 | 486,145,282 |
| 未収利息 | 19 | 36 |
| 流動資産計 | 494,848,248 | 488,868,911 |
| 資産の部合計 | 494,848,248 | 488,868,911 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 99,867 | － |
| 未払受託者報酬 | 279,204 | 271,120 |
| 未払委託者報酬 | 1,521,630 | 1,477,550 |
| その他未払費用 | 8,314 | 8,071 |
| 流動負債計 | 1,909,015 | 1,756,741 |
| 負債の部合計 | 1,909,015 | 1,756,741 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 199,734,546 | 199,209,036 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 293,204,687 | 287,903,134 |
| （分配準備積立金） | 299,189,620 | 298,351,425 |
| 元本等合計 | 492,939,233 | 487,112,170 |
| 純資産の部合計 | 492,939,233 | 487,112,170 |
| 負債・純資産合計 | 494,848,248 | 488,868,911 |
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