リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月29日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/10/31-2026/10/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月30日 | 2026年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,664,565 | 3,637,656 |
| 親投資信託受益証券 | 760,838,153 | 572,280,657 |
| 未収入金 | － | 100,000 |
| 未収利息 | 49 | 73 |
| 流動資産計 | 764,502,767 | 576,018,386 |
| 資産の部合計 | 764,502,767 | 576,018,386 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 124,899 | － |
| 未払受託者報酬 | 308,323 | 390,465 |
| 未払委託者報酬 | 1,680,284 | 2,127,957 |
| その他未払費用 | 9,188 | 11,659 |
| 流動負債計 | 2,122,694 | 2,530,081 |
| 負債の部合計 | 2,122,694 | 2,530,081 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 249,799,577 | 159,565,711 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 512,580,496 | 413,922,594 |
| （分配準備積立金） | 396,363,290 | 253,151,030 |
| 元本等合計 | 762,380,073 | 573,488,305 |
| 純資産の部合計 | 762,380,073 | 573,488,305 |
| 負債・純資産合計 | 764,502,767 | 576,018,386 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
