有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月31日-令和1年10月30日)

【提出】
2020年1月23日 9:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月31日-令和1年10月30日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2017年10月31日
至 2018年10月30日
自 2018年10月31日
至 2019年10月30日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益-74,418,715110,860,848
営業収益合計-74,418,715110,860,848
営業費用
支払利息2,8742,452
受託者報酬1,412,9221,215,684
委託者報酬7,700,2756,625,334
その他費用42,26536,352
営業費用合計9,158,3367,879,822
営業利益又は営業損失(△)-83,577,051102,981,026
経常利益又は経常損失(△)-83,577,051102,981,026
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)-83,577,051102,981,026
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)2,887,791-145,431
中間剰余金又は中間欠損金(△)207,398,901310,914,877
剰余金増加額又は欠損金減少額809,9132,067,687
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額809,9132,067,687
剰余金減少額又は欠損金増加額24,341,3781,208,750
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額24,341,3781,208,750
分配金466,268469,418