有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月31日-令和2年10月30日)

【提出】
2021年1月21日 9:05
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月31日-令和2年10月30日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2018年10月31日
至 2019年10月30日
自 2019年10月31日
至 2020年10月30日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益110,860,84858,499,831
営業収益合計110,860,84858,499,831
営業費用
支払利息2,4521,465
受託者報酬1,215,6841,242,079
委託者報酬6,625,3346,769,178
その他費用36,35237,131
営業費用合計7,879,8228,049,853
営業利益又は営業損失(△)102,981,02650,449,978
経常利益又は経常損失(△)102,981,02650,449,978
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)102,981,02650,449,978
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)-145,431-6,804,793
中間剰余金又は中間欠損金(△)310,914,877288,993,691
剰余金増加額又は欠損金減少額2,067,6871,838,978
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額2,067,6871,838,978
剰余金減少額又は欠損金増加額1,208,75080,662,598
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額1,208,75080,662,598
分配金469,418352,337