有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月31日-令和3年11月1日)

【提出】
2022年1月20日 9:02
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月31日-令和3年11月1日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2019年10月31日
至 2020年10月30日
自 2020年10月31日
至 2021年11月1日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益58,499,831357,187,735
営業収益合計58,499,831357,187,735
営業費用
支払利息1,4651,017
受託者報酬1,242,0791,308,369
委託者報酬6,769,1787,130,542
その他費用37,13139,131
営業費用合計8,049,8538,479,059
営業利益又は営業損失(△)50,449,978348,708,676
経常利益又は経常損失(△)50,449,978348,708,676
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)50,449,978348,708,676
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)-6,804,79342,755,858
中間剰余金又は中間欠損金(△)288,993,691578,405,059
剰余金増加額又は欠損金減少額1,838,97849,418,130
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額1,838,97849,418,130
剰余金減少額又は欠損金増加額80,662,59865,648,823
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額80,662,59865,648,823
分配金352,337310,757