有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月31日-令和2年10月30日)
- 【提出】
- 2021年1月21日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月31日-令和2年10月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2019年10月30日 | 2020年10月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 6,821,139 | 6,229,242 |
親投資信託受益証券 | 1,247,226,453 | 991,626,284 |
流動資産計 | 1,254,047,592 | 997,855,526 |
資産の部合計 | 1,254,047,592 | 997,855,526 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 469,418 | 352,337 |
未払受託者報酬 | 590,575 | 591,848 |
未払委託者報酬 | 3,218,571 | 3,225,484 |
未払利息 | 5 | 4 |
その他未払費用 | 17,659 | 17,686 |
流動負債計 | 4,296,228 | 4,187,359 |
負債の部合計 | 4,296,228 | 4,187,359 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 938,836,487 | 704,674,476 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 310,914,877 | 288,993,691 |
(分配準備積立金) | 433,817,654 | 366,382,684 |
元本等合計 | 1,249,751,364 | 993,668,167 |
純資産の部合計 | 1,249,751,364 | 993,668,167 |
負債・純資産合計 | 1,254,047,592 | 997,855,526 |