リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月26日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2021/11/02-2022/10/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月1日 | 2022年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,946,363 | 3,127,390 |
| 親投資信託受益証券 | 1,197,514,019 | 528,000,694 |
| 流動資産計 | 1,204,460,382 | 531,128,084 |
| 資産の部合計 | 1,204,460,382 | 531,128,084 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 310,757 | 154,544 |
| 未払受託者報酬 | 652,688 | 287,800 |
| 未払委託者報酬 | 3,557,091 | 1,568,421 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| その他未払費用 | 19,519 | 8,573 |
| 流動負債計 | 4,540,060 | 2,019,342 |
| 負債の部合計 | 4,540,060 | 2,019,342 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 621,515,263 | 309,089,640 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 578,405,059 | 220,019,102 |
| （分配準備積立金） | 600,536,141 | 300,325,737 |
| 元本等合計 | 1,199,920,322 | 529,108,742 |
| 純資産の部合計 | 1,199,920,322 | 529,108,742 |
| 負債・純資産合計 | 1,204,460,382 | 531,128,084 |
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