リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月25日 10:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/11/01-2023/10/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月31日 | 2023年10月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,127,390 | 2,613,512 |
| 親投資信託受益証券 | 528,000,694 | 423,314,967 |
| 流動資産計 | 531,128,084 | 425,928,479 |
| 資産の部合計 | 531,128,084 | 425,928,479 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 154,544 | 105,924 |
| 未払受託者報酬 | 287,800 | 246,847 |
| 未払委託者報酬 | 1,568,421 | 1,345,245 |
| 未払利息 | 4 | 1 |
| その他未払費用 | 8,573 | 7,346 |
| 流動負債計 | 2,019,342 | 1,705,363 |
| 負債の部合計 | 2,019,342 | 1,705,363 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 309,089,640 | 211,848,115 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 220,019,102 | 212,375,001 |
| （分配準備積立金） | 300,325,737 | 218,769,030 |
| 元本等合計 | 529,108,742 | 424,223,116 |
| 純資産の部合計 | 529,108,742 | 424,223,116 |
| 負債・純資産合計 | 531,128,084 | 425,928,479 |
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