リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月29日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/10/31-2024/10/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月30日 | 2024年10月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,613,512 | 2,931,319 |
| 親投資信託受益証券 | 423,314,967 | 491,916,910 |
| 未収利息 | － | 19 |
| 流動資産計 | 425,928,479 | 494,848,248 |
| 資産の部合計 | 425,928,479 | 494,848,248 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 105,924 | 99,867 |
| 未払受託者報酬 | 246,847 | 279,204 |
| 未払委託者報酬 | 1,345,245 | 1,521,630 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 7,346 | 8,314 |
| 流動負債計 | 1,705,363 | 1,909,015 |
| 負債の部合計 | 1,705,363 | 1,909,015 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 211,848,115 | 199,734,546 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 212,375,001 | 293,204,687 |
| （分配準備積立金） | 218,769,030 | 299,189,620 |
| 元本等合計 | 424,223,116 | 492,939,233 |
| 純資産の部合計 | 424,223,116 | 492,939,233 |
| 負債・純資産合計 | 425,928,479 | 494,848,248 |
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