半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月31日-平成28年4月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第10期 (平成27年10月30日現在) | 第11期中間計算期間末 (平成28年 4月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,509,264 | 17,510,974 |
| 親投資信託受益証券 | 4,982,676,647 | 1,285,559,203 |
| 未収入金 | - | 4,200,000 |
| 未収利息 | 53 | - |
| 流動資産合計 | 5,012,185,964 | 1,307,270,177 |
| 資産合計 | 5,012,185,964 | 1,307,270,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,258,964 | - |
| 未払解約金 | - | 4,181,085 |
| 未払受託者報酬 | 2,689,833 | 2,284,398 |
| 未払委託者報酬 | 14,659,524 | 12,449,883 |
| 未払利息 | - | 47 |
| その他未払費用 | 80,631 | 68,468 |
| 流動負債合計 | 19,688,952 | 18,983,881 |
| 負債合計 | 19,688,952 | 18,983,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,517,929,135 | 1,293,164,678 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 474,567,877 | △4,878,382 |
| (分配準備積立金) | 1,149,601,401 | 322,135,760 |
| 元本等合計 | 4,992,497,012 | 1,288,286,296 |
| 純資産合計 | 4,992,497,012 | 1,288,286,296 |
| 負債純資産合計 | 5,012,185,964 | 1,307,270,177 |
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