半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/11/01-2023/10/30)
(1)【中間貸借対照表】
| 第17期 (2022年10月31日現在) | 第18期中間計算期間末 (2023年 4月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,127,390 | 2,312,214 |
| 親投資信託受益証券 | 528,000,694 | 412,150,160 |
| 流動資産合計 | 531,128,084 | 414,462,374 |
| 資産合計 | 531,128,084 | 414,462,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 154,544 | - |
| 未払受託者報酬 | 287,800 | 222,082 |
| 未払委託者報酬 | 1,568,421 | 1,210,298 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 8,573 | 6,604 |
| 流動負債合計 | 2,019,342 | 1,438,988 |
| 負債合計 | 2,019,342 | 1,438,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 309,089,640 | 223,414,579 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 220,019,102 | 189,608,807 |
| (分配準備積立金) | 300,325,737 | 217,025,125 |
| 元本等合計 | 529,108,742 | 413,023,386 |
| 純資産合計 | 529,108,742 | 413,023,386 |
| 負債純資産合計 | 531,128,084 | 414,462,374 |
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