フィデリティ・ジャパン・アクティブ・グロース・ファンド(みずほSMA専用)の純資産合計の推移 - 全期間

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	株主資本
	資本金	利益剰余金		株主資本合計
		その他利益
		剰余金	利益剰余金
		繰越利益	合計
		剰余金

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券	評価・換算差額等
	評価差額金	合計
当期首残高	347,879	347,879	8,129,955
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-
当期純利益	-	-	2,389,388
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)	76,619	76,619	76,619
当期変動額合計	76,619	76,619	2,466,007
当期末残高	424,499	424,499	10,595,962

第29期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:千円)

2015/11/18 9:39

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第28期(平成26年3月31日)	第29期(平成27年3月31日)
評価・換算差額等合計		424,499	422,493
純資産合計		10,595,962	12,912,008
負債・純資産合計		24,901,280	28,556,080

2015/11/18 9:39

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	平成26年8月20日現在	平成27年8月20日現在
	金額(円)	金額(円)
元本等合計	1,100,307,547	885,370,031
純資産合計	1,100,307,547	885,370,031
負債純資産合計	1,189,193,993	907,600,774

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/11/18 9:39