有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年8月21日-平成27年8月20日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・アクティブ・グロース・マザーファンド	4,559,287	5,547,740
合計		4,559,287	5,547,740

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・ジャパン・アクティブ・グロース・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・ジャパン・アクティブ・グロース・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	平成26年8月20日現在	平成27年8月20日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	47,722,047	6,220,104
株式	1,025,505,080	860,723,840
投資証券	43,578,990	16,452,700
未収入金	70,282,106	22,175,454
未収配当金	2,105,770	2,028,676
流動資産合計	1,189,193,993	907,600,774
資産合計	1,189,193,993	907,600,774
負債の部
流動負債
未払金	36,334,311	1,665,370
未払解約金	52,552,135	20,565,373
流動負債合計	88,886,446	22,230,743
負債合計	88,886,446	22,230,743
純資産の部
元本等
元本	1,212,803,795	727,642,958
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△112,496,248	157,727,073
元本等合計	1,100,307,547	885,370,031
純資産合計	1,100,307,547	885,370,031
負債純資産合計	1,189,193,993	907,600,774

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	平成26年8月20日現在	平成27年8月20日現在
1.元本の推移
期首元本額	1,813,788,690 円	1,212,803,795 円
期中追加設定元本額	446,283,321 円	198,431,728 円
期中一部解約元本額	1,047,268,216 円	683,592,565 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・ジャパン・アクティブ・グロース・ファンド(みずほSMA専用)	76,515,840 円	4,559,287 円
フィデリティ・日本株・アクティブ・ファンド	1,136,287,955 円	723,083,671 円
計	1,212,803,795 円	727,642,958 円
3.受益権の総数	1,212,803,795 口	727,642,958 口
4.元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っている場合におけるその差額	112,496,248 円	- 円
5.1口当たり純資産額	0.9072 円	1.2168 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行なう方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行なう方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	平成26年8月20日現在	平成27年8月20日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	78,477,458	113,211,444
投資証券	8,067,944	2,188,559
合 計	86,545,402	115,400,003

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
東急建設	5,900	1,110.00	6,549,000
新日本建設	3,200	659.00	2,108,800
東亜建設工業	27,000	255.00	6,885,000
日本工営	8,000	490.00	3,920,000
東芝プラントシステム	4,100	1,318.00	5,403,800
アイレップ	3,000	267.00	801,000
雪印メグミルク	800	2,311.00	1,848,800
学情	200	1,201.00	240,200
キャリアデザインセンター	1,200	1,191.00	1,429,200
ヒューマンホールディングス	1,100	902.00	992,200
ラクト・ジャパン	100	1,400.00	140,000
シュッピン	8,400	1,723.00	14,473,200
プレサンスコーポレーション	500	4,795.00	2,397,500
RS Technologies	2,700	2,500.00	6,750,000
住江織物	3,000	363.00	1,089,000
アイスタイル	400	1,982.00	792,800
クロス・マーケティンググループ	3,200	442.00	1,414,400
本州化学工業	1,000	1,309.00	1,309,000
タイガースポリマー	1,200	798.00	957,600
ダイキョーニシカワ	1,100	5,690.00	6,259,000
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム	7,200	488.00	3,513,600
セプテーニ・ホールディングス	700	1,735.00	1,214,500
インフォコム	400	1,166.00	466,400
栄研化学	2,300	2,384.00	5,483,200
日本特殊塗料	100	1,066.00	106,600
サカタインクス	1,800	1,001.00	1,801,800
T&KTOKA	100	2,281.00	228,100
GMOアドパートナーズ	2,300	461.00	1,060,300
デジタルガレージ	10,300	1,934.00	19,920,200
ライオン	14,000	1,118.00	15,652,000
高砂香料工業	4,000	657.00	2,628,000
OATアグリオ	1,400	1,519.00	2,126,600
デクセリアルズ	14,100	1,621.00	22,856,100
東洋ゴム工業	28,500	2,872.00	81,852,000
岡部	1,400	1,077.00	1,507,800
タクマ	9,000	892.00	8,028,000
テクノプロ・ホールディングス	3,000	3,575.00	10,725,000
インターワークス	300	1,980.00	594,000
イード	1,800	1,503.00	2,705,400
イトクロ	100	1,701.00	170,100
ウィルグループ	200	2,166.00	433,200
土木管理総合試験	100	1,250.00	125,000
島精機製作所	1,400	1,765.00	2,471,000
トリニティ工業	1,000	450.00	450,000
鈴茂器工	100	1,080.00	108,000
前澤工業	1,300	435.00	565,500
東芝	75,000	391.90	29,392,500
山洋電気	2,000	783.00	1,566,000
東光高岳	500	1,571.00	785,500
SEMITEC	100	1,660.00	166,000
大崎電気工業	7,000	684.00	4,788,000
セイコーエプソン	17,300	2,087.00	36,105,100
日立国際電気	5,000	1,594.00	7,970,000
SMK	8,000	558.00	4,464,000
大井電気	1,000	406.00	406,000
共和電業	300	503.00	150,900
山一電機	1,500	1,101.00	1,651,500
富士通フロンテック	700	1,647.00	1,152,900
芝浦電子	200	1,825.00	365,000
FPG	25,300	985.00	24,920,500
マツダ	31,000	2,316.50	71,811,500
ヤマハ発動機	15,700	2,470.00	38,779,000
ミツバ	4,900	2,194.00	10,750,600
日本エム・ディ・エム	3,800	597.00	2,268,600
シード	900	1,218.00	1,096,200
サマンサタバサジャパンリミテッド	2,500	1,012.00	2,530,000
三光合成	2,000	430.00	860,000
MUTOHホールディングス	8,000	336.00	2,688,000
セイコーホールディングス	57,000	803.00	45,771,000
住友商事	25,000	1,334.50	33,362,500
新生銀行	136,000	269.00	36,584,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	37,000	849.80	31,442,600
三井住友フィナンシャルグループ	6,000	5,293.00	31,758,000
Jトラスト	8,900	1,004.00	8,935,600
野村ホールディングス	92,200	829.20	76,452,240
日本航空	3,400	4,535.00	15,419,000
GMOインターネット	1,000	1,743.00	1,743,000
イーレックス	1,300	998.00	1,297,400
ソフトバンクグループ	9,900	7,642.00	75,655,800
サックスバーホールディングス	2,200	2,310.00	5,082,000
合計	775,600		860,723,840

(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	187	12,547,700
	ケネディクス商業リート投資法人投資証券	2	555,000
	サムティ・レジデンシャル投資法人投資証券	19	1,725,200
	ジャパン・シニアリビング投資法人投資証券	2	354,800
	トーセイ・リート投資法人投資証券	10	1,270,000
投資証券 合計			16,452,700
合計			16,452,700

(注)投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。