有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年8月21日-平成26年8月20日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・アクティブ・グロース・マザーファンド	76,515,840	69,415,170
合計		76,515,840	69,415,170

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・ジャパン・アクティブ・グロース・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・ジャパン・アクティブ・グロース・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	平成25年8月20日現在	平成26年8月20日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	11,161,221	47,722,047
株式	1,382,260,140	1,025,505,080
投資証券	-	43,578,990
未収入金	41,321,318	70,282,106
未収配当金	954,500	2,105,770
流動資産合計	1,435,697,179	1,189,193,993
資産合計	1,435,697,179	1,189,193,993
負債の部
流動負債
未払金	993,564	36,334,311
未払解約金	45,442,126	52,552,135
流動負債合計	46,435,690	88,886,446
負債合計	46,435,690	88,886,446
純資産の部
元本等
元本	1,813,788,690	1,212,803,795
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△424,527,201	△112,496,248
元本等合計	1,389,261,489	1,100,307,547
純資産合計	1,389,261,489	1,100,307,547
負債純資産合計	1,435,697,179	1,189,193,993

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	平成25年8月20日現在	平成26年8月20日現在
1.元本の推移
期首元本額	1,917,823,386 円	1,813,788,690 円
期中追加設定元本額	928,952,854 円	446,283,321 円
期中一部解約元本額	1,032,987,550 円	1,047,268,216 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・ジャパン・アクティブ・グロース・ファンド(みずほSMA専用)	75,415,958 円	76,515,840 円
フィデリティ・日本株・アクティブ・ファンド	1,738,372,732 円	1,136,287,955 円
計	1,813,788,690 円	1,212,803,795 円
3.受益権の総数	1,813,788,690 口	1,212,803,795 口
4.元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っている場合におけるその差額	424,527,201 円	112,496,248 円
5.1口当たり純資産額	0.7659 円	0.9072 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行なう方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行なう方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	平成25年8月20日現在	平成26年8月20日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	245,212,104	78,477,458
投資証券	-	8,067,944
合 計	245,212,104	86,545,402

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
日本工営	32,000	474.00	15,168,000
カービュー	1,600	648.00	1,036,800
エヌアイデイ	900	1,781.00	1,602,900
キャリアデザインセンター	3,600	1,150.00	4,140,000
ヒューマンホールディングス	18,200	831.00	15,124,200
ACKグループ	3,100	855.00	2,650,500
日本たばこ産業	4,400	3,614.50	15,903,800
白鳩	3,800	470.00	1,786,000
住江織物	6,000	366.00	2,196,000
アイスタイル	4,600	462.00	2,125,200
クロス・マーケティンググループ	2,200	495.00	1,089,000
ビーエスピー	200	2,710.00	542,000
ダイキョーニシカワ	3,900	2,466.00	9,617,400
ドリームインキュベータ	10,500	1,557.00	16,348,500
日本新薬	16,000	2,929.00	46,864,000
第一三共	22,400	1,855.00	41,552,000
日本特殊塗料	3,400	624.00	2,121,600
サカタインクス	9,600	984.00	9,446,400
クリーク・アンド・リバー社	2,300	572.00	1,315,600
OATアグリオ	700	2,898.00	2,028,600
日本農薬	10,000	1,102.00	11,020,000
東洋ゴム工業	44,400	1,753.00	77,833,200
ブリヂストン	13,700	3,559.50	48,765,150
ユニプレス	5,100	2,074.00	10,577,400
タクマ	11,000	629.00	6,919,000
トレックス・セミコンダクター	900	3,290.00	2,961,000
富士通ゼネラル	23,000	1,470.00	33,810,000
日本デジタル研究所	4,800	1,865.00	8,952,000
FPG	5,500	953.00	5,241,500
ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング	500	2,132.00	1,066,000
三菱自動車工業	43,700	1,140.00	49,818,000
マツダ	36,700	2,420.00	88,814,000
ヤマハ発動機	21,700	1,905.00	41,338,500
ミツバ	40,300	1,795.00	72,338,500
ナイスクラップ	200	325.00	65,000
日本エム・ディ・エム	3,100	350.00	1,085,000
シード	8,100	1,270.00	10,287,000
セイコーホールディングス	25,000	432.00	10,800,000
住友商事	16,500	1,339.50	22,101,750
新生銀行	386,000	216.00	83,376,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	74,600	589.80	43,999,080
三井住友フィナンシャルグループ	14,600	4,142.00	60,473,200
アコム	25,200	360.00	9,072,000
アニコム ホールディングス	2,800	1,157.00	3,239,600
ウェブクルー	5,400	574.00	3,099,600
丸和運輸機関	100	3,805.00	380,500
日本航空	12,500	5,840.00	73,000,000
日本BS放送	8,700	1,000.00	8,700,000
応用地質	1,400	1,832.00	2,564,800
いであ	2,100	1,253.00	2,631,300
ソフトバンク	4,500	7,285.00	32,782,500
東京デリカ	2,500	2,294.00	5,735,000
合計	1,004,000		1,025,505,080

(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	1,547	43,578,990
投資証券 合計			43,578,990
合計			43,578,990

(注)投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。