フィデリティ・ジャパン・アクティブ・グロース・ファンド(みずほSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月20日 | 2010年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,260,517 | － |
| 親投資信託受益証券 | 540,506,724 | 245,181,178 |
| 未収入金 | － | 1,555,752 |
| 流動資産合計 | 542,767,241 | 246,736,930 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 542,767,241 | 246,736,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 173,930 | 117,779 |
| 未払委託者報酬 | 1,863,972 | 1,262,333 |
| その他未払費用 | 236,642 | 160,242 |
| 流動負債合計 | 2,274,544 | 1,540,354 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,274,544 | 1,540,354 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,038,475,969 | 560,257,704 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -497,983,272 | -315,061,128 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 540,492,697 | 245,196,576 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 540,492,697 | 245,196,576 |
| 負債純資産合計 | 542,767,241 | 246,736,930 |
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