フィデリティ・ジャパン・アクティブ・グロース・ファンド(みずほSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月20日 | 2011年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 245,181,178 | 118,375,217 |
| 未収入金 | 1,555,752 | 2,251,297 |
| 流動資産合計 | 246,736,930 | 120,626,514 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 246,736,930 | 120,626,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,503,027 |
| 未払受託者報酬 | 117,779 | 56,640 |
| 未払委託者報酬 | 1,262,333 | 607,309 |
| その他未払費用 | 160,242 | 77,064 |
| 流動負債合計 | 1,540,354 | 2,244,040 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,540,354 | 2,244,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 560,257,704 | 307,809,488 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -315,061,128 | -189,427,014 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 245,196,576 | 118,382,474 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 245,196,576 | 118,382,474 |
| 負債純資産合計 | 246,736,930 | 120,626,514 |
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