フィデリティ・ジャパン・アクティブ・グロース・ファンド(みずほSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月22日 | 2012年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 118,375,217 | 63,888,524 |
| 未収入金 | 2,251,297 | 340,653 |
| 流動資産合計 | 120,626,514 | 64,229,177 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 120,626,514 | 64,229,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,503,027 | － |
| 未払受託者報酬 | 56,640 | 25,792 |
| 未払委託者報酬 | 607,309 | 276,753 |
| その他未払費用 | 77,064 | 35,089 |
| 流動負債合計 | 2,244,040 | 337,634 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,244,040 | 337,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 307,809,488 | 159,777,397 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -189,427,014 | -95,885,854 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 118,382,474 | 63,891,543 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 118,382,474 | 63,891,543 |
| 負債純資産合計 | 120,626,514 | 64,229,177 |
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