フィデリティ・ジャパン・アクティブ・グロース・ファンド(みずほSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月20日 | 2013年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 63,888,524 | 57,761,082 |
| 未収入金 | 340,653 | 336,244 |
| 流動資産合計 | 64,229,177 | 58,097,326 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 64,229,177 | 58,097,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 25,792 | 25,432 |
| 未払委託者報酬 | 276,753 | 272,958 |
| その他未払費用 | 35,089 | 34,606 |
| 流動負債合計 | 337,634 | 332,996 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 337,634 | 332,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 159,777,397 | 80,360,072 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -95,885,854 | -22,595,742 |
| （分配準備積立金） | － | 8,344,913 |
| 元本等合計 | 63,891,543 | 57,764,330 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 63,891,543 | 57,764,330 |
| 負債純資産合計 | 64,229,177 | 58,097,326 |
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