有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年8月21日-平成26年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間 平成25年8月20日現在 | 第9期計算期間 平成26年8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 57,761,082 | 69,415,170 |
| 未収入金 | 336,244 | 314,515 |
| 流動資産合計 | 58,097,326 | 69,729,685 |
| 資産合計 | 58,097,326 | 69,729,685 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 25,432 | 23,812 |
| 未払委託者報酬 | 272,958 | 255,735 |
| その他未払費用 | 34,606 | 31,700 |
| 流動負債合計 | 332,996 | 311,247 |
| 負債合計 | 332,996 | 311,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,360,072 | 82,328,564 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,595,742 | △12,910,126 |
| (分配準備積立金) | 8,344,913 | 16,016,679 |
| 元本等合計 | 57,764,330 | 69,418,438 |
| 純資産合計 | 57,764,330 | 69,418,438 |
| 負債純資産合計 | 58,097,326 | 69,729,685 |
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