有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年8月21日-平成27年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期計算期間 平成26年8月20日現在 | 第10期計算期間 平成27年8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 69,415,170 | 5,547,740 |
| 未収入金 | 314,515 | 160,947 |
| 流動資産合計 | 69,729,685 | 5,708,687 |
| 資産合計 | 69,729,685 | 5,708,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 23,812 | 12,275 |
| 未払委託者報酬 | 255,735 | 132,107 |
| その他未払費用 | 31,700 | 16,249 |
| 流動負債合計 | 311,247 | 160,631 |
| 負債合計 | 311,247 | 160,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,328,564 | 4,949,400 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,910,126 | 598,656 |
| (分配準備積立金) | 16,016,679 | 2,092,522 |
| 元本等合計 | 69,418,438 | 5,548,056 |
| 純資産合計 | 69,418,438 | 5,548,056 |
| 負債純資産合計 | 69,729,685 | 5,708,687 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
