有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年8月21日-平成26年8月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年9月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・アクティブ・グロース・マザーファンド	日本	82,924,630	0.9112	75,563,835	0.9788	81,166,627	100.10

種類別投資比率

(2014年9月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ジャパン・アクティブ・グロース・マザーファンド
(2014年9月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	マツダ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	36,700	2,420.00 88,814,000	2,749.00 100,888,300	8.63
2	東洋ゴム工業	日本・円 日本	株式 ゴム製品	51,900	1,750.78 90,865,735	1,875.00 97,312,500	8.32
3	新生銀行	日本・円 日本	株式 銀行業	386,000	216.00 83,376,000	235.00 90,710,000	7.76
4	ミツバ	日本・円 日本	株式 電気機器	40,300	1,795.00 72,338,500	1,915.00 77,174,500	6.60
5	セイコーホールディングス	日本・円 日本	株式 精密機器	116,000	434.12 50,358,611	480.00 55,680,000	4.76
6	ヤマハ発動機	日本・円 日本	株式 輸送用機器	25,400	1,924.79 48,889,889	2,145.00 54,483,000	4.66
7	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	11,900	4,142.00 49,289,800	4,471.00 53,204,900	4.55
8	日本新薬	日本・円 日本	株式 医薬品	16,000	2,929.00 46,864,000	3,320.00 53,120,000	4.54
9	三菱自動車工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	37,600	1,140.00 42,864,000	1,331.00 50,045,600	4.28
10	ブリヂストン	日本・円 日本	株式 ゴム製品	13,700	3,559.50 48,765,150	3,622.00 49,621,400	4.24
11	インヴィンシブル投資法人投資証券	日本・円 日本	投資証券 -	1,379	28,170.00 38,846,430	35,300.00 48,678,700	4.16
12	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	63,600	589.80 37,511,280	620.20 39,444,720	3.37
13	第一三共	日本・円 日本	株式 医薬品	22,400	1,855.00 41,552,000	1,721.00 38,550,400	3.30
14	日本航空	日本・円 日本	株式 空運業	8,200	2,920.00 23,944,000	3,000.00 24,600,000	2.10
15	富士通ゼネラル	日本・円 日本	株式 電気機器	17,000	1,470.00 24,990,000	1,346.00 22,882,000	1.96
16	生化学工業	日本・円 日本	株式 医薬品	13,600	2,018.11 27,446,333	1,651.00 22,453,600	1.92
17	住友商事	日本・円 日本	株式 卸売業	16,500	1,339.50 22,101,750	1,210.50 19,973,250	1.71
18	ドリームインキュベータ	日本・円 日本	株式 サービス業	10,500	1,557.00 16,348,500	1,848.00 19,404,000	1.66
19	日精エー・エス・ビー機械	日本・円 日本	株式 機械	8,500	1,848.22 15,709,933	2,177.00 18,504,500	1.58
20	ダイキョーニシカワ	日本・円 日本	株式 化学	6,000	2,614.25 15,685,526	3,010.00 18,060,000	1.54
21	ユニプレス	日本・円 日本	株式 輸送用機器	8,100	2,101.26 17,020,271	2,149.00 17,406,900	1.49
22	日本工営	日本・円 日本	株式 サービス業	36,000	471.61 16,978,170	448.00 16,128,000	1.38
23	ヒューマンホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	18,200	831.00 15,124,200	818.00 14,887,600	1.27
24	シード	日本・円 日本	株式 精密機器	8,200	1,270.14 10,415,182	1,399.00 11,471,800	0.98
25	日本農薬	日本・円 日本	株式 化学	10,000	1,102.00 11,020,000	1,075.00 10,750,000	0.92
26	東京デリカ	日本・円 日本	株式 小売業	5,900	1,581.11 9,328,582	1,691.00 9,976,900	0.85
27	日本デジタル研究所	日本・円 日本	株式 電気機器	4,800	1,865.00 8,952,000	2,028.00 9,734,400	0.83
28	アコム	日本・円 日本	株式 その他金融業	25,200	360.00 9,072,000	367.00 9,248,400	0.79
29	タクマ	日本・円 日本	株式 機械	13,000	637.60 8,288,886	696.00 9,048,000	0.77
30	タカタ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	3,500	2,458.24 8,603,861	2,488.00 8,708,000	0.74

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ジャパン・アクティブ・グロース・マザーファンド

(2014年9月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	繊維製品	0.24
		化学	3.49
		医薬品	9.98
		ゴム製品	12.56
		機械	2.38
		電気機器	9.39
		輸送用機器	20.13
		精密機器	5.74
		空運業	2.10
		情報・通信業	1.38
		卸売業	1.71
		小売業	1.08
		銀行業	15.68
		証券、商品先物取引業	0.48
		保険業	0.61
		その他金融業	0.79
		不動産業	0.29
		サービス業	5.52
	小計		93.54
投資証券	国内	-	4.16
	小計		4.16
合計(対純資産総額比)			97.70