有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年8月21日-平成27年8月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年9月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・アクティブ・グロース・マザーファンド	日本	4,559,547	1.2167	5,548,056	1.0579	4,823,544	100.11

種類別投資比率

(2015年9月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ジャパン・アクティブ・グロース・マザーファンド
(2015年9月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	東洋ゴム工業	日本・円 日本	株式 ゴム製品	27,000	2,872.00 77,544,000	2,578.00 69,606,000	9.02
2	野村ホールディングス	日本・円 日本	株式 証券、商品先物取引業	92,200	829.20 76,452,240	688.10 63,442,820	8.22
3	マツダ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	31,300	2,311.81 72,359,938	1,880.00 58,844,000	7.62
4	ソフトバンクグループ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	10,000	7,542.64 75,426,411	5,477.00 54,770,000	7.10
5	セイコーホールディングス	日本・円 日本	株式 精密機器	57,000	800.81 45,646,335	693.00 39,501,000	5.12
6	ヤマハ発動機	日本・円 日本	株式 輸送用機器	15,800	2,469.44 39,017,306	2,391.00 37,777,800	4.90
7	新生銀行	日本・円 日本	株式 銀行業	139,000	268.65 37,342,638	245.00 34,055,000	4.41
8	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	43,300	840.25 36,382,855	716.40 31,020,120	4.02
9	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	6,700	5,233.63 35,065,358	4,512.00 30,230,400	3.92
10	セイコーエプソン	日本・円 日本	株式 電気機器	17,300	2,087.00 36,105,100	1,687.00 29,185,100	3.78
11	住友商事	日本・円 日本	株式 卸売業	25,200	1,327.71 33,458,528	1,152.00 29,030,400	3.76
12	FPG	日本・円 日本	株式 証券、商品先物取引業	27,600	970.39 26,783,004	858.00 23,680,800	3.07
13	東芝	日本・円 日本	株式 電気機器	75,000	391.90 29,392,500	300.40 22,530,000	2.92
14	デクセリアルズ	日本・円 日本	株式 化学	12,900	1,620.18 20,900,437	1,542.00 19,891,800	2.58
15	デジタルガレージ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	10,200	1,934.00 19,726,800	1,647.00 16,799,400	2.18
16	日本航空	日本・円 日本	株式 空運業	3,500	4,527.06 15,844,722	4,215.00 14,752,500	1.91
17	インヴィンシブル投資法人投資証券	日本・円 日本	投資証券 -	191	67,034.27 12,803,547	66,600.00 12,720,600	1.65
18	ライオン	日本・円 日本	株式 化学	11,000	1,118.00 12,298,000	1,049.00 11,539,000	1.50
19	シュッピン	日本・円 日本	株式 小売業	8,400	1,723.00 14,473,200	1,180.00 9,912,000	1.28
20	テクノプロ・ホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	2,900	3,565.34 10,339,490	3,160.00 9,164,000	1.19
21	ミツバ	日本・円 日本	株式 電気機器	5,200	2,161.10 11,237,746	1,596.00 8,299,200	1.08
22	タクマ	日本・円 日本	株式 機械	9,000	892.00 8,028,000	901.00 8,109,000	1.05
23	Jトラスト	日本・円 日本	株式 その他金融業	8,400	1,004.00 8,433,600	957.00 8,038,800	1.04
24	東亜建設工業	日本・円 日本	株式 建設業	28,000	254.78 7,133,909	287.00 8,036,000	1.04
25	RS Technologies	日本・円 日本	株式 金属製品	2,500	2,500.00 6,250,000	2,457.00 6,142,500	0.80
26	ダイキョーニシカワ	日本・円 日本	株式 化学	1,100	5,690.00 6,259,000	5,530.00 6,083,000	0.79
27	東急建設	日本・円 日本	株式 建設業	5,900	1,110.00 6,549,000	986.00 5,817,400	0.75
28	雪印メグミルク	日本・円 日本	株式 食料品	2,400	2,199.73 5,279,362	2,286.00 5,486,400	0.71
29	日立国際電気	日本・円 日本	株式 電気機器	4,000	1,594.00 6,376,000	1,259.00 5,036,000	0.65
30	東芝プラントシステム	日本・円 日本	株式 建設業	4,200	1,316.27 5,528,359	1,168.00 4,905,600	0.64

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ジャパン・アクティブ・グロース・マザーファンド

(2015年9月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	2.70
		食料品	0.71
		繊維製品	0.13
		化学	5.98
		医薬品	0.73
		ゴム製品	9.02
		金属製品	0.97
		機械	1.58
		電気機器	10.48
		輸送用機器	12.52
		精密機器	5.26
		その他製品	0.26
		電気・ガス業	0.19
		空運業	1.91
		情報・通信業	9.93
		卸売業	4.04
		小売業	1.92
		銀行業	12.35
		証券、商品先物取引業	11.29
		その他金融業	1.04
		不動産業	0.18
		サービス業	3.30
	小計		96.46
投資証券	国内	-	2.11
	小計		2.11
合計(対純資産総額比)			98.57