りそな東欧フロンティア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年5月18日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年8月19日-平成21年2月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月18日 | 2009年2月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,902,294,622 | 1,875,604,779 |
| 流動資産合計 | 7,902,294,622 | 1,875,604,779 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,902,294,622 | 1,875,604,779 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,575,789 | 1,270,853 |
| 未払受託者報酬 | 3,524,258 | 1,441,928 |
| 未払委託者報酬 | 79,295,763 | 32,443,384 |
| その他未払費用 | 4,177,691 | 1,716,519 |
| 流動負債合計 | 112,573,501 | 36,872,684 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 112,573,501 | 36,872,684 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,846,996,046 | 8,710,472,907 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,057,274,925 | -6,871,740,812 |
| （分配準備積立金） | 36,920,017 | 34,024,125 |
| 元本等合計 | 7,789,721,121 | 1,838,732,095 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,789,721,121 | 1,838,732,095 |
| 負債純資産合計 | 7,902,294,622 | 1,875,604,779 |
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