りそな東欧フロンティア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月18日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年2月19日-平成21年8月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月18日 | 2009年8月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 533,205 |
| 親投資信託受益証券 | 1,875,604,779 | 3,691,720,166 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 1,875,604,779 | 3,692,253,372 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,875,604,779 | 3,692,253,372 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,270,853 | 8,026,133 |
| 未払受託者報酬 | 1,441,928 | 1,246,858 |
| 未払委託者報酬 | 32,443,384 | 28,054,198 |
| その他未払費用 | 1,716,519 | 1,484,287 |
| 流動負債合計 | 36,872,684 | 38,811,476 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 36,872,684 | 38,811,476 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,710,472,907 | 9,149,806,908 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,871,740,812 | -5,496,365,012 |
| （分配準備積立金） | 34,024,125 | 89,464,770 |
| 元本等合計 | 1,838,732,095 | 3,653,441,896 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,838,732,095 | 3,653,441,896 |
| 負債純資産合計 | 1,875,604,779 | 3,692,253,372 |
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