りそな東欧フロンティア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月18日 | 2010年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 533,205 | 203,590 |
| 親投資信託受益証券 | 3,691,720,166 | 4,379,943,265 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産合計 | 3,692,253,372 | 4,380,146,855 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,692,253,372 | 4,380,146,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,026,133 | 5,091,162 |
| 未払受託者報酬 | 1,246,858 | 1,803,437 |
| 未払委託者報酬 | 28,054,198 | 40,577,361 |
| その他未払費用 | 1,484,287 | 2,146,892 |
| 流動負債合計 | 38,811,476 | 49,618,852 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 38,811,476 | 49,618,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,149,806,908 | 8,536,982,783 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,496,365,012 | -4,206,454,780 |
| （分配準備積立金） | 89,464,770 | 111,169,644 |
| 元本等合計 | 3,653,441,896 | 4,330,528,003 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,653,441,896 | 4,330,528,003 |
| 負債純資産合計 | 3,692,253,372 | 4,380,146,855 |
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