りそな東欧フロンティア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月18日 | 2011年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 3,505,139 |
| 親投資信託受益証券 | 3,927,990,377 | 2,721,322,061 |
| 未収利息 | － | 6 |
| 流動資産合計 | 3,927,990,377 | 2,724,827,206 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,927,990,377 | 2,724,827,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,204,839 | 1,639,372 |
| 未払受託者報酬 | 1,651,830 | 1,498,403 |
| 未払委託者報酬 | 37,166,176 | 33,714,091 |
| その他未払費用 | 1,966,411 | 1,783,754 |
| 流動負債合計 | 61,989,256 | 38,635,620 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 61,989,256 | 38,635,620 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,818,135,580 | 6,042,370,559 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,952,134,459 | -3,356,178,973 |
| （分配準備積立金） | 112,509,809 | 105,284,274 |
| 元本等合計 | 3,866,001,121 | 2,686,191,586 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,866,001,121 | 2,686,191,586 |
| 負債純資産合計 | 3,927,990,377 | 2,724,827,206 |
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