りそな東欧フロンティア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月18日 | 2012年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,505,139 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,721,322,061 | 2,593,014,658 |
| 未収利息 | 6 | － |
| 流動資産合計 | 2,724,827,206 | 2,593,014,658 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,724,827,206 | 2,593,014,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,639,372 | 5,948,416 |
| 未払受託者報酬 | 1,498,403 | 1,009,928 |
| 未払委託者報酬 | 33,714,091 | 22,723,434 |
| その他未払費用 | 1,783,754 | 1,202,239 |
| 流動負債合計 | 38,635,620 | 30,884,017 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 38,635,620 | 30,884,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,042,370,559 | 5,464,701,486 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,356,178,973 | -2,902,570,845 |
| （分配準備積立金） | 105,284,274 | 114,454,907 |
| 元本等合計 | 2,686,191,586 | 2,562,130,641 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,686,191,586 | 2,562,130,641 |
| 負債純資産合計 | 2,724,827,206 | 2,593,014,658 |
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