りそな東欧フロンティア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月20日 | 2013年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,816,772 | 10,179,366 |
| 親投資信託受益証券 | 2,240,883,179 | 2,664,662,852 |
| 未収利息 | 11 | 19 |
| 流動資産合計 | 2,246,699,962 | 2,674,842,237 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,246,699,962 | 2,674,842,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,822,383 | 18,622,419 |
| 未払受託者報酬 | 951,248 | 974,365 |
| 未払委託者報酬 | 21,403,019 | 21,923,245 |
| その他未払費用 | 1,132,378 | 1,159,907 |
| 流動負債合計 | 28,309,028 | 42,679,936 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 28,309,028 | 42,679,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,065,205,390 | 4,496,355,448 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,846,814,456 | -1,864,193,147 |
| （分配準備積立金） | 117,174,088 | 138,148,998 |
| 元本等合計 | 2,218,390,934 | 2,632,162,301 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,218,390,934 | 2,632,162,301 |
| 負債純資産合計 | 2,246,699,962 | 2,674,842,237 |
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