りそな東欧フロンティア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月19日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年2月19日-平成25年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月18日 | 2013年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,179,366 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,664,662,852 | 2,086,648,061 |
| 未収利息 | 19 | － |
| 流動資産合計 | 2,674,842,237 | 2,086,648,061 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,674,842,237 | 2,086,648,061 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,622,419 | 7,724,826 |
| 未払受託者報酬 | 974,365 | 954,376 |
| 未払委託者報酬 | 21,923,245 | 21,473,374 |
| その他未払費用 | 1,159,907 | 1,136,100 |
| 流動負債合計 | 42,679,936 | 31,288,676 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 42,679,936 | 31,288,676 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,496,355,448 | 3,796,117,577 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,864,193,147 | -1,740,758,192 |
| （分配準備積立金） | 138,148,998 | 129,286,558 |
| 元本等合計 | 2,632,162,301 | 2,055,359,385 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,632,162,301 | 2,055,359,385 |
| 負債純資産合計 | 2,674,842,237 | 2,086,648,061 |
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