りそな東欧フロンティア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月16日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月20日-平成26年2月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月19日 | 2014年2月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,086,648,061 | 1,859,675,855 |
| 流動資産計 | 2,086,648,061 | 1,859,675,855 |
| 資産の部合計 | 2,086,648,061 | 1,859,675,855 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,724,826 | 2,220,456 |
| 未払受託者報酬 | 954,376 | 855,255 |
| 未払委託者報酬 | 21,473,374 | 19,243,231 |
| その他未払費用 | 1,136,100 | 1,018,104 |
| 流動負債計 | 31,288,676 | 23,337,046 |
| 負債の部合計 | 31,288,676 | 23,337,046 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,796,117,577 | 3,218,741,662 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,740,758,192 | -1,382,402,853 |
| （分配準備積立金） | 129,286,558 | 130,666,956 |
| 元本等合計 | 2,055,359,385 | 1,836,338,809 |
| 純資産の部合計 | 2,055,359,385 | 1,836,338,809 |
| 負債・純資産合計 | 2,086,648,061 | 1,859,675,855 |
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